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又到布局时(2016.7.3)
来源:鸟人量化 | 作者:胡琦 | 发布时间: 2016-07-20 | 2386 次浏览 | 分享到:

  最近有朋友问量化文库与量化武库是几个意思?其实顾名思义,文库包含的是高谈阔论、纸上谈兵的投资理念层面的浸悟,说通俗点可以理解为内功心法;武库记录了真刀实枪混迹江湖里的实战拳法,说高雅点可以理解为投资修为。

  既然是实战,还是先要亮亮家伙的。上周,我们的情绪指标由-0.9附近出现了跳升。其中创业板指数的情绪指标已经迅速回升到了0轴附近,沪深300和上证50的情绪指数也随之跟上。如果前期情绪指标的波动反应的是风险的快速释放,近期该指数的表现则反映出投资者信心的逐渐恢复。VIX指数也出现了小幅的回升。整体来看,市场情绪出现了较为明显的好转。我们认为这一好转大概率还会延续,甚至是强化。

  从基本面看,中国加入MSCI落空,英国脱欧成为现实,黑天鹅事件集中出现,未来市场的不确定性在降低,经济增长的预期降至冰点,武钢与宝钢的合并成为弱经济下的标志性事件。否极泰来,一方面,在此轮股灾中受反腐影响先行出现调整的白酒快板已经走出了强势上涨行情,非银、银行等权重板块也在慢慢走好;另一方面,证券监管得以加强,金融创新受阻,短期证券市场可能还是以存量资金博弈为主,出现攻击性上涨行情的概率不大。未来震荡上行的概率在加大。

  我们认为市场已经进入了中长期的布局期,随着中报的陆续出台,我们对后市的判断偏向乐观。如果下周大盘受万科复牌影响出现下跌则可以考虑加仓。重点投资标的可以结合中报预期,选择业绩良好、成长性不错的低估值品种进行中期布局。

雀跃资产 胡琦


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