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雀跃•岩辰量化投资1期私募证券投资基金临时开放公告
来源: | 作者:liyu | 发布时间: 2020-11-06 | 37 次浏览 | 分享到:

雀跃·岩辰量化投资1期私募证券投资基金临时开放公告

尊敬的投资人:

由深圳市雀跃资产管理有限公司管理的“雀跃·岩辰量化投资1期私募证券投资基金”(以下简称“本基金”),定于2020119日临时开放,请新老客户于2020119日(含当日)以前对本产品进行申购。

基金份额的申购条件:

1、申购资格

合格投资者可以申购基金份额。

2、申购资金合法性要求

投资者保证交付的申购资金是其合法所有并有权支配的财产。

3、申购价格

开放日申购基金份额的,投资人申购份额类别每份基金份额申购价格按当期开放日基金份额净值计算。

4、金额要求

在基金开放日,新加入的投资人的申购最低金额不低于100万元人民币,且以10万元人民币的整数倍递增;如果投资人已经认购且仍然持有本基金的基金份额,投资人可追加基金资金,追加基金资金的最低金额为人民币10万元。

5、申购费率

本基金收取申购费,收取标准为申购金额的1.0%,申购时一次性价内收取(销售期结结束三个工作日内划入管理费收费账户)。

6、申购基金份额的计算

净申购金额=申购金额-申购费用

申购费用=申购金额×申购费率

净申购份额=净申购金额÷申购价格

其中:申购价格为T日对应类别单位净值。

7、基金份额的申购时间及基金份额份数的确认

拟申购基金份额的投资人应当至少于开放日前1个工作日(即T1T为当期开放日),向管理人提交书面申购申请,并于T日交付申购资金。管理人于开放日(T日)后1个工作日内按照托管机构确认到账的基金资金金额及基金份额净值计算基金份额份数,并在开放日后7个工作日内向新加入投资人寄送基金申购确认书正本一份。基金申购确认书是记载投资人持有的基金份额份数、申购资金以及基金份额净值等内容的清单。

特此公告。

深圳市雀跃资产管理有限公司

2020116

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